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　　军工股一飞冲天！超级牛散刘世强“新宠”大曝光，持股超50亿元！

　　来源：每经牛眼

　　原创 每经记者

　　果不其然，今天仁东控股没给小散跑路的机会，今天直接一字跌停，关门打狗。

　　股吧里，有股民说道，“这种庄票前面涨不停，不出事则以，只要一出事，一年的涨幅几天就给你抹掉。”

　　实际在几个月前，当时股吧里就有股民在担忧仁东控股会崩盘，不看好的原因是疑似庄股。现在来说，还真崩了。

　　牛眼君昨天就说过，一些钱还是不要去赚，股市的钱是赚不完的，但是自己的本钱却是遭不住亏的。这里落列几只庄股崩盘的走势，各位就晓得这类股的风险了。

焦点热话

　　“软件大亨”屡擒10倍股 如今押宝大飞机

　　今天，牛眼君注意到两个观点，还有点意思，下面来说说。

　　一个消息是，11月25日，高盛就2021年中国宏观经济展望和资本市场动态举行了一场媒体电话会。对于中国的股票市场，高盛仍建议高配。高盛认为，随着明年全球经济将有显著反弹，明年应该是自2017年以来股票绝对回报最高的一年。

　　还有一个观点是，招商策略认为，伴随着越来越多的行业利润进一步好转以及利率中枢上移，同时越来越来的顺周期低估值行业进入利润释放期，这将会驱动其估值出现一定的提升，即进入2021年低市盈率指数取得超额收益的可能性将会增大。

　　高盛的判断确实有点令小散的信心澎湃，从资金线的角度来看，又是怎样一番情景呢？

　　在前几天，牛眼君就说过，2019年以来的上涨和2016年~2017年的上涨，资金线的运行还是不一样的。2016年~2017年是资金线顶背离，预示早晚得跌，2018年的下跌是能够预料的。最近2年的上涨，资金线与沪指上行趋势运行大致相同，但是又有一些细节，值得注意。

　　一个是资金线快速上行的时间很短，如去年一季度和今年6~7月，其余时间资金线均处于回调之中。这个不像牛市之中，资金线处于一个升势之中，场外资金不断的流入，买得早买得低的股民享受抬轿的好处。

　　在存量资金博弈格局之中，机构资金更喜欢低估值品种，或者报团取暖。所以，这非常考验各位的选股眼光了。

　　再来看看，今天的热点板块，军工板块无疑是最热的，里面的一只牛股，牛眼君算是错过了，只有看的份，那就是中航飞机，一直躺在自选股有几年时间。公司十大流通股东里面出现了超级牛散刘世强，这个人此前据说是干软件行业的，前几年介入的启明星辰、用友网络、中国软件均是大牛股，被市场称为“软件大亨”。里面的一家私募也有来头，雷钧瞭望者7号和雷钧瞭望者6号，是私募雷钧资产旗下的产品。还有牛散周荣芝。以下是中航飞机三季报的十大流通股东。

　　错过的主要原因是，动态市盈率这么高，原先想到短线应该不会涨太快，现在看来是看错了啊。这种高市盈率的主题性投资，需要事件驱动，而何时出现事件驱动，这个谁也无法预料。并且这种事件驱动，主要是活跃资金所为。因此，从军工板块来看，喜欢低估值品种的机构是不多的。

　　此前押中的牛股走势一览

　　牛眼君发现，超级牛散刘世强、雷钧资产旗下私募，以及周荣芝还同时现身太极股份。以下是太极股份三季报的十大流通股东。

　　根据三季报的持股数据来看，刘世强持有7270.90万股用友网络，现价42.14元，其最早从2014年底就出现在用友网络的十大流通股东名单之中。其持有4408.05万股中航飞机，现价31.75元；其持有811.98万股太极股份，现价26.59元。若其持股数至今未变，那么持股市值超50多亿元。

　　雷钧资产的掌舵人是李武跃，其曾在公募行业从业多年，2015年李武跃正式创办了雷钧资产，迈入私募领域。公开资料显示，对于公司的投资理念，李武跃表示，他及团队奉行基本面选股的投资理念；选择逻辑清晰、自己能充分理解的行业和公司，不研究不投资、不理解不投资；回归到商业本质，立足于中国现阶段（3~5年跨度）特征去寻找投资标的。

　　牛眼君觉得，未来随着全面注册制的到来，市场的估值水平是否下一个台阶，这个是需要的地方，所以在资金不算充沛的市场中，坚持低估值策略是最保守的，也是胜算比较高的策略。最典型的时间是2016~2017年，低估值的中国平安走出了一波可观的行情。

　　对于未来的经济，也许经过V型之后，经济增速会变缓，一些需要补贴来支持的行业，则需注意补贴取消的时间，如光伏和风电。

　　今天的风电板块表现蛮好，原因是去年5月国家发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》，通知规定，2018年底前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家将不再补贴，这意味着，风电行业的政策补贴将逐步退去，今年也因此成为了陆上风电抢装大年。

　　所以，风电板块个股的表现不排除是阶段性的。

　　游资情报

　　长安汽车的“A面”和“B面”，你选中了谁？

　　今日大盘探底回升，电力、军工板块涨幅居前，而汽车、采掘、无人驾驶板块跌幅居前。牛眼君发现，今日有个现象需要注意，就是盘中在向下跌的时候，以中金公司为首的券商板块急速拉升，护盘意味浓厚，而对于今日的券商护盘，知名游资表示，证券板块成了“夜壶”，有用的时候就拿来用，关键点位市场就拿证券来做突破先锋。

　　长安汽车的“A面”和“B面”你选了谁？

　　在昨日的长安汽车龙虎榜中，卖出席位来看，都是清一色的做大趋势的顶级游资，“方新侠”、“小鳄鱼”的退场，说明行情走完了？今日果然印证了昨日的推断。指数的调整意味着主流品种的调整，同时给了市场一些非主流品种逆行而上的机会，简单来说，就是当前的热门概念回落，冷门概念崛起。今日长安汽车A股虽然在盘中出现大跌，早盘低开低走，收盘下跌6.09%。

　　长安汽车的下跌带动了整个汽车板块的下跌，不过一个硬币有两面，幸好长安汽车有A股和B股之分，今日长安A股下跌，却成就了长安B股的涨停，但从龙虎榜来看，没有顶级游资的参与，毕竟是小众市场，中金北京建国门外大街买入5744.65万，国君深圳人民南路买入1418.09万元，国元深圳百花二路买入959.75万元。

　　四大核心逻辑诱导溧阳路“孙哥”狂买中航飞机

　　今日中航飞机盘中冲击涨停，使得军工板块异军突起，带动了整个军工板块的躁动。中航飞机的异动主要源于华西证券昨日的一份研报，其表示，中航飞机的拐点来临，未来三年，军工是最确定做加法的行业之一。当下飞机和航空发动机制造业是最典型最有希望的军民融合产业，也将成为中国经济的新增长点。中航飞机的核心逻辑有四点：军品型号订货大增；暂定价产品的后续价格补差；资产置换后实现西飞陕飞整体上市，净利率提高；C919大飞机即将进入批产期。

　　牛人重仓

　　机构密集推荐，创业慧康“跌跌不休”，谁不讲“股德”？

　　牛眼君今日发现，一个有意思的现象。一边是券商研报密集推荐，一边是股价“跌跌不休”，构成了巨大的反差。它就是创业慧康，这是一只机构重仓股。

　　截至三季末，机构持股已经占流通股的29.1%。重仓该股的包括基金、社保和券商理财计划等。其中，华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合持有流通股1094.31万股。中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品和天安人寿保险股份有限公司-万能产品分别持股1276.51万股、1117.49万股。

　　公募基金持股方面，“华夏行业混合（LOF）”三季度既没有增仓也没有减仓，持有该股的数量在股票型基金和混合型基金中依然排名第一。具体持股数705.55万股，是该基金第7大重仓股。

　　三季度该基金累计净值增长率6.94%，季度业绩在每日经济新闻基金数据库中名列2570名。基金经理王劲松任职以来回报率64.24%。基金最新单位净值1.619元，累计净值8.331元，2020-09-30至今该基金累计净值增长了2.7%。

　　券商集合理财方面，上海东方证券资产管理有限公司的东方红合盈1号持有流通股201，700股，东方红合盈3号持有流通股127，200股，东方红添裕4号持有流通股28，300股。

　　创业慧康是医疗信息化头部企业，这是该股在机构投资者眼中的“人设”。一场突如其来的疫情袭来，医疗机构的信息化建设，被提到了很高的高度。

　　11月26日，创业慧康收盘13.30元，涨幅0.15%。今年以来涨幅11.48%，跟创业板指45.12%的同期年内涨幅比起来相当的不给力。

　　是机构分析错了？还是市场的情绪太过悲观？到底是谁不讲“股德”？

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责任编辑：陈志杰