9月18日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“23进出03”(代码230303)最优买报价方为交通银行(601328),该债券剩余期限1年208天,投资者最优买入价到期收益率1.722%。
资料显示,“23进出03”全称中国进出口银行2023年第三期金融债券,于2023年4月13日发行,实际发行面额979亿元,票面利率2.64%,每12个月付息一次,债券到期日为2026年4月14日。
“23进出03”各报价机构9月18日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价(元) | 买入价到期收益率(%) |
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1 | 交通银行 | 102.54 | 1.722 |
2 | 中信银行 | 102.65 | 1.6532 |