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《大行报告》高盛降澳门今年赌收预测至按年跌3% 下调金沙中国(01928.HK)评级至「中性」

高盛发表报告指，基于最新对中美贸易战将于今年年底达成协议的预测，该行现时预期澳门博彩业的贵宾厅复苏将会延迟，而且今年余下时间的中场赌收增长将会放慢。该行调整对澳门今年博彩收入的预测，由原来估计的按年增长3%，调整至按年下跌3%，明年则料增长6%。

高盛表示，在早前的市场调整中，澳门赌业股股价再次大幅回落，过去三周平均下跌21%(对比同期MSCI中国/香港指数分别下跌14%及8%)，行业企业价值倍数(EV/EBITDA)降至11.7倍，接近去年9月以来约10倍至10.5倍的低点。

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该行又称，对目前中美贸易谈判的结果或最终时机没有看法，除非谈判变得更加持久，在此情况下，行业股份股价或会在目前水平下跌17%。而在不同情景分析下，预料行业股份股价在未来6至18个月则有11%至60%的潜在上升空间。

高盛认为，如中美贸易问题需要更长时间谈判，或使人民币进一步贬值，令金沙中国(01928.HK) +0.300 (+0.821%) 沽空 $1.34亿; 比率 38.915% 及澳博(00880.HK) +0.170 (+1.986%) 沽空 $2.34千万; 比率 29.969% 等中场型博企股价有更多下行风险。而永利澳门(01128.HK) +0.560 (+3.378%) 沽空 $1.83千万; 比率 24.281% 及银娱(00027.HK) +1.250 (+2.668%) 沽空 $1.21亿; 比率 31.280% 等贵宾厅型博企由于市场预期相对较低，反而看到有利的风险回报。

该行下调有覆盖研究的澳门赌业股目标价，由于对比同业近期表现的上升空间较少，高盛下调金沙中国评级，由「买入」降至「中性」，澳博、银娱及永利澳门评级维持「买入」，而且喜好新濠博亚娱乐多于美高梅中国(02282.HK) +0.380 (+3.025%) 沽空 $4.03百万; 比率 12.846% 。(ek/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-27 16:25。)

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