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《大行报告》瑞银下调东亚(00023.HK)目标价至21.5元 评级「中性」

瑞银发表的报告指，东亚银行(00023.HK) -0.200 (-0.915%) 沽空 $4.68千万; 比率 49.544% 早前发盈警，透露四项面值总值约为62亿元的中国内地早年批出的贷款资产预期会因市场环境恶化而出现信贷级别下调，并无给予更多资讯，该行后续与东亚进行沟通，得悉四项贷款资产是来自四个不同的贷款人，而根据东亚的政策，一个项目信贷级别下调，将拖累同一开发商的其他信贷同样遭降评级，此外今次所提及的信贷资产涉及在建及已完成项目，部分是位于中国中部及西部。该行将东亚目标价由26.2元降至21.5元，维持「中性」评级。

该行指出东亚中国与内房有较大接触面，截至2018年底东亚中国有35%贷款是借予房地产开发高，高于行业平均的7%，尽管东亚在内地有采取去风险措施，相关比例在过去数年维持相对稳定。除了今次所提及的62亿元信贷资产外，管理层已筛出100亿元、有类似特点的贷款，即是位于非一线城市并由非顶尖私人发展商开发的商业项目，意味其余贷予住宅项目、一线城市或实力较强的借款人的金额有330亿元。(el/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-06-21 16:25。)

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