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《大行报告》大摩升恒大(03333.HK)评级至「增持」 维持对内房股「吸引」看法

摩根士丹利发表报告表示，基于内地一、二线城市楼价回稳、兼且融资成本趋升环境下，该行决定改变对内房股的选股准则，从资产收支从低至高、去杠杆等作出考虑，该行对内房股的首选股包括中国海外(00688.HK) +0.600 (+2.348%) 沽空 $5.09千万; 比率 12.563% 、碧桂园(02007.HK) +0.800 (+5.229%) 沽空 $7.52千万; 比率 19.026% 、旭辉控股(00884.HK) +0.300 (+4.918%) 沽空 $5.41百万; 比率 7.420% 、及时代中国控股(01233.HK) +0.560 (+5.204%) 沽空 $1.24百万; 比率 4.879% 。

该行指，基于内地较低端城市(lower-tier cities)房屋需求强于预期、行业持续整固及去杠杆下，维持对内房行业「吸引」看法，估计投资者会聚焦内房股的股本回报率、风险(去杠杆)因素。

大摩认为，踏入今年下半年至2019年，投资者焦点会转至内房股的资产负债表，因内地一线及二线城市楼价回稳、兼且融资成本趋升环境。该行决定上调对中国恒大(03333.HK) +1.400 (+5.858%) 沽空 $9.98千万; 比率 24.452% 投资评级，由原来「与大市同步」升至「增持」，因公司致力进行去杠杆，但同时下调对富力(02777.HK) +0.440 (+2.394%) 沽空 $1.15千万; 比率 15.458% 、世房(00813.HK) +0.550 (+2.750%) 沽空 $1.13千万; 比率 14.553% 、龙光地产(03380.HK) +0.580 (+5.341%) 沽空 $1.53千万; 比率 17.692% 、雅居乐(03383.HK) +0.480 (+3.158%) 沽空 $8.86千万; 比率 28.376% 、合景泰富(01813.HK) +0.260 (+2.554%) 沽空 $4.46百万; 比率 4.151% 、深圳控股(00604.HK) -0.040 (-1.262%) 沽空 $6.71百万; 比率 20.467% 及中国奥园(03883.HK) +0.300 (+4.910%) 沽空 $5.50百万; 比率 8.656% 的投资评级。(wl/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-23 16:25。)

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