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《大行报告》美银美林升耐世特(01316.HK)评级至「买入」 目标价维持17.6元

美银美林报告指出，耐世特(01316.HK) -0.220 (-1.652%) 沽空 $4.92千万; 比率 26.308% 自本月13日全年业绩公布后，股价调整了20%，主因销售疲弱及毛利率令人失望。市场自去年业绩公布后，下调其盈测10%，认为目前预测合理。市场对美国占公司销售达60%的情况过份忧虑，该行认为美国的付运可由当地及墨西哥厂房支持，抵销中美贸易战带来的潜在风险，而公司估值吸引，因此将评级由「中性」升至「买入」，目标价维持17.6元，意味仍有32%上行空间。

该行对耐世特前景看法正面，主因研发投资持续，预期今年下半年订单增长加快，主要受到新客户及来自比亚迪(01211.HK) -1.600 (-2.162%) 沽空 $1.55千万; 比率 9.667% 、广汽(02238.HK) -0.200 (-1.155%) 沽空 $2.77千万; 比率 12.348% 及雷诺(Renault)的项目带动；营运支出管理得宜，料2018/19年经营利润率分别扩张80点子/40点子；及稳健的自由现金流。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-19 16:25。)

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