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《大行报告》德银料大型内银上季业绩令人惊喜 首选建行(00939.HK)

德银发表报告表示，内银股将于3月下旬公布去年业绩，据中国银保监公布去年第四季商业银行板块数据，预期大型内银上季营运数据可令市场惊喜，相信资产质素可望改善，不良贷款率按年可回落6个基点至1.41%，净息差可望按季扩阔2个基点，对比市场预期表现稳。

从短期而言，该行估计大型内银全年业绩会令市场意外地正面，股息回报达5.7厘，高于十年期中国国债孳息率250个基点，为股价提供支持，并指大型内银股股价跑输MSCI中国指数及国指，对比内银基本因素并不合理，重申对大型内银「买入」评级。该行予工行(01398.HK) +0.010 (+0.165%) 沽空 $5.10亿; 比率 27.995% 、建行(00939.HK) -0.040 (-0.566%) 沽空 $9.10亿; 比率 25.588% 、农行(01288.HK) -0.030 (-0.794%) 沽空 $1.38亿; 比率 27.154% 及中行(03988.HK) +0.030 (+0.820%) 沽空 $5.40亿; 比率 28.530% 均为「买入」评级，分别予目标价6.65元、8.1元、4.18元及4.31元。

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德银料内银股今年走势会符合市预期，由于去年表现股价跑输大市、融资风险降低、盈利增长转佳，或会触发市场看法转变。该行喜爱具质素的内银，包括四大国有商业内银及招商银行(03968.HK) +0.050 (+0.137%) 沽空 $2.26亿; 比率 37.417% ，其中首选建行。(wl/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-02-27 16:25。)阿思达克财经新闻

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