思雨分析

8月行情的核心是“月初调整与随后反抽组合”，月K线是小阳和中阴的切换，而近期权重股轮番大涨对市场人气的快速聚集有非常直接，有点四两拨千斤的作用，但仅仅是超跌反弹而非反转；从近期密集会议传递出来的信号来看，全面放水和调控放松都是不可能的，这对市场人气也是一种明显的打击。思雨分析认为前期市场调整时间久了，所以对于利好格外期待，有明显过分解读的情况，如今是一种修复；但从盘面来看，也有一些强势板块调整后的机会，如基建板块就是典型，所以政策扶植的品种也是值得重视的。

8月已经来到了极端走势与变盘月的末端，过了这个阶段，市场趋势将非常明显地呈现上涨或下跌，而不会频繁地出现变盘和极端走势；继7月政策微调之后，8月的解禁因素成为主流，同时两大类热点机会突出。7月是政策微调利好带来小实体K线；而8月历史上阳线多，但平均涨幅却为负数，月初调整与随后反抽组合；在存量资金博弈中，如果不先看懂热点逻辑，那么操作就无法找到热点，而且有反弹不是反转，依然要做好波段。近期资金关注的品种有两个，一是指数护盘股，二是低位政策超跌股。为了止跌，主力资金一定是先对指数进行维稳，全力吸纳权重最大的股票无疑就是指数快速止跌企稳的最佳捷径，尤其是资管新规后主板护盘明显；而“政策+超跌”是近期牛股的核心因素，深入挖掘。

震荡市核心就是没有集体行情，指数平稳，个股表演舞台就足以了。钢铁、煤炭、水泥、机械、基建等板块此起彼伏，政策+超跌热点成为市场的主要赚钱模式。而低价股成为活跃的主流群体，津劝业、南宁百货、莲花健康、天津松江、腾达建设、坚瑞沃能、华塑控股等都出现过涨停，而PPP概念更是集体受到政策热点持续大涨，所以思雨认为这些品种还是股民可挖掘的重点，尤其是今天我们看到随着市场萎缩之后，指数冲高回落；而前期不少政策利好调整的品种，再度爆发，一些更是中长阳创出新高，很显然这些品种还是资金关注的主要热点，股民对此要格外重视。

掘金方向

1， 产业资本“新变迁”：二级市场参与度提升

资金映射线索之一为产业资本，专业机构投资人占比提升、一二级市场价差红利缩减、政策鼓励新经济等新的生态变迁使其A股参与度提升。

2，产业资本的A股“投资要义

产业资本增减持行为主要可分为盈利驱动和股价驱动，鉴别不同动因的产业资本行为对投资具参考意义。盈利驱动的增持常伴随单笔增持金额的跃升。增减持的现金流对股价影响不显著，但存在事件驱动效应，单日净增(减)持额/流通市值超过0.65%阈值则该效应更显著。可通过民营资本占比、持股集中度、非流通股占比、政策等影响因素观察产业资本活跃度。

3，寻找资本视角下的A股“产业映射”

思雨分析建议跟踪产业资本增减持趋势拐点以及一级市场投资“风向标”来寻找A股策略中长期行业/主题配置新的思路：1)产业资本映射：长期处于减持状态的产业减持趋势降低、甚至转向增持的拐点具有较强指示意义，若同时出现股价上涨或单笔增持金额大幅跃升的现象，则由盈利驱动增持的可能性上升，思雨建议关注增减持趋势变化较大的有色、汽车、通信等行业；2)一级市场映射：综合投资案例数排名、高回报率、政府引导基金投向等筛选指标，思雨建议关注“剩者为王+增量崛起”主线下的AI、医疗健康、Fintech、新零售等新兴领域。

潜力牛股

思雨建议重点关注：

8月1日，沪指全天高开低走，收报2824.53，跌1.80%。东方财富Choice数据显示，今日6只个股的股价创出盘中历史新高，剔除2只新股、次新股外，剩余4只个股为荣盛石化、华新水泥、顺鑫农业、涪陵榨菜，主要分布于建筑材料、食品饮料等领域。

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